با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو
با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای
همیشه برنده باش
دوره تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی
کاملترین دورهی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام در ایران
اگر شما در سال ۲۰۲۳ هنوز با تحلیل بنیادی سهام آشنایی ندارید، هر روز فرصتها و شانسهای جدیدی را از دست میدهید.
الفبا و نقطه شروع سرمایهگذاری در بازار سهام دانش و مهارت تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام است.
مهمترین اهداف تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی
تحلیل شامل موارد زیر است:
۱- تحلیل سهام با استفاده از دادههای گذشتهنگر و همچنین آیندهنگر
۲- ارزشسنجی سهام شرکتها
۳- تحلیل عملکرد مالی
۴- ارزیابی مدیریت و تصمیمات هیئت مدیره
۵- تحلیل نسبتهای مالی
ارزشسنجی سهام شرکتها به روشهای زیر انجام میشود:
۱- تنزیل جریان نقدی DCF
۲- مقایسه ضرایب قیمتی
۳- ارزش خالص داراییها NAV
کیفیت مدیریت را میتوان با روشهای مختلفی سنجید:
۱- تحلیل جلسات مجمع عمومی
۲- بررسی گزارشهای مدیریتی
۳- تغییرات مالکیت سهام مدیران و معاملات افراد موثر (Insiders)
دوره تحلیل بنیادی سهام مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟
۱- تحلیلگران بازار سهام
۲- فعالان و معاملهگران بازار سهام
۳- مدیران و کارشناسان نهادهای مالی شامل تامین سرمایهها و کارگزاریها
۴- کارشناسان ارشد و تحلیلگران شرکتهای سرمایهگذاری، سبدگردانها و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری
۵- مدیران و کارشناسان امور سرمایهگذاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۶- خبرنگاران و روزنامهنگاران حوزه بورس و اقتصاد
۷- دانشجویان رشتههای اقتصاد، مدیریت، مالی، حقوق، حسابرسی و حسابداری
۸- علاقهمندان به حفظ ارزش سرمایه خود در برابر تورم
مدت
این دوره شامل سی و یک ساعت آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی است.
پس از فراگیری این دوره میتوانید دورههای تحلیل بنیادی سهام پیشرفته و فیلترنویسی بنیادی را نیز تهیه کنید.
مدرس
دکتر علی سعدوندی
استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونوگونگ
نائب رئیس سابق Citibank
دانش آموختهی حقوق و اقتصاد دانشگاه شیکاگو
دکترای اقتصاد تربیت مدرس
MBA فاینانس و ارشد اقتصاد ویرجینیا تک
کارشناسی صنایع شریف
مدرک معتبر به همراه ترجمه رسمی
آن دسته از همراهان کلینیک اقتصاد که این دوره و دورههای تحلیل بنیادی سهام پیشرفته و فیلترنویسی بنیادی را ثبتنام کنند میتوانند مدرک معتبر و ترجمه رسمی را از موسسه آموزش عالی ترجمان علوم دریافت کنند.
ارتباط مستقیم با استاد
برای هر دوره آموزشی فرد ثبتنامی به گروه ویژهی تلگرامی آن دوره که در آن پیامهای مرتبط با آن دوره قابل دسترس است، اضافه میشود.
ارتباط مستقیم با دکتر سعدوندی و پاسخگویی به سوالات از طریق شبکههای مجازی نیز امکانپذیر است.
ویدئو کلاسها
این دوره به صورت آنلاین برگزار شده، فیلم کلاسها ضبط شده و سپس در نرمافزار اسپاتپلیر در اختیار دانشجویان عزیز کلینیک اقتصاد قرار گرفته است.
امکان خرید اقساطی
امکان خرید اقساطی برای دورههای آموزشی در شرایط بدون تخفیف فراهم است.
بدین منظور در صورت نیاز میتوانید با پشتیبانی هماهنگیهای لازم را انجام دهید.
تعداد دانشجو
تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی):
۲۷۳ دانشجو
تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته):
۲۴۲ دانشجو
فیلتر نویسی بنیادی (فاندامنتال):
۳۳۵ دانشجو
سطح دورهها
برای فراگیری صحیح و کامل، تدریس این دوره از مفاهیم مقدماتی صورتهای مالی آغاز شده و تا مباحث تکمیلی و پیشرفته ادامه مییابد.
تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)
تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته)
فیلترنویسی بنیادی
دستآوردهای کلینیک اقتصاد، مرجع آموزش و مشاوره اقتصاد در ایران
دقیقه
۲۴,۸۳۵+
ویدئوی آموزشی
عدد
۲۳+
دوره آموزشی
خرید دوره
۹,۶۲۶+
نشانه اعتماد شما
نفر
۵,۸۱۲+
همراهان کلینیک
اقتصاد
منابع دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی
در این دوره با استفاده از مقالات وبسایت معتبر Investopedia با سابقهی فعالیت ۲۳ ساله در حوزه آموزش و اطلاعرسانی بازارهای مالی، مطالب را برای شما عزیزان آماده کردهایم.
از مهمترین مزایای مقالات اینوستوپدیا میتوان به بهروزرسانی منظم بر مبنای وقایع روز (به عنوان مثال ارائه نکاتی از همهگیری Covid-19) اشاره کرد.
وبسایت Investopedia
وبسایت Investopedia در سال ۱۹۹۹ با ماموریت سادهسازی تصمیمگیریهای مالی و ارائه اطلاعات جهت ایجاد اعتماد به نفس برای مدیریت هر جنبه از زندگی مالی خوانندگان تاسیس شد.
اینوستوپدیا میلیونها مخاطب از سراسر جهان و هر طبقهای دارد و برخی از آنها برای اولین بار با مفاهیم پول و سرمایهگذاری آشنا میشوند، در حالیکه برخی دیگر، از سرمایهگذاران با تجربه، صاحبان مشاغل، مشاوران مالی و مدیران اجرایی هستند که به دنبال بهبود دانش و مهارتهای خود میباشند.
دستآوردهای Investopedia:
۳۶,۰۰۰: تعداد مقالات Investopedia
۱۴,۰۰۰: تعداد مقالات به عنوان مرجع اصطلاحات مالی
۸۴۰: مشارکتکنندگان در تهیه مقالات، اخبار مالی و تجزیه و تحلیل دادهها
۴۴,۰۰۰,۰۰۰: تعداد مراجعهکنندگان ماهانه وبسایت
استانداردهای تحریریه:
ماموریت اینوستوپدیا سادهسازی مفاهیم و تصمیمات پیچیده مالی است تا مراجعهکنندگان آن اعتماد به نفس لازم را برای مدیریت هر جنبه از زندگی مالی خود را داشته باشند. هدف این وبسایت حصول اطمینان از بیطرفانه، دقیق و فراگیر بودن مقالاتش میباشد.
برای رسیدن به این اهداف، ۴ مولفه در دستور کار اینوستوپدیا قرارگرفتهاست:
۱-تشکیل هیئت بررسی مالی
۲- استفاده از دیدگاههای متنوع و محتوای فراگیر
۳- راستی آزمایی مطالب
۴- اعمال اصلاحات
برای اولین بار در ایران
۵۶۰ اسلاید دو زبانه برای این مجموعه آموزشی تهیه شدهاست.
دورهها به زبان فارسی تدریس میشوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی دانش تحلیل بنیادی سهام به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفتهاست.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش تحلیل صورتهای مالی را تعمیق و تسریع میکند.
سوالی داری؟ تماس بگیر
سرفصلهای دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی
مقدمهای بر تحلیل بنیادی
شناسایی تحلیل بنیادی
کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
عوامل بنیادی کیفی
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت جریان وجوه
نقدهایی بر تحلیل بنیادی
نسبتهای مالی و کاربرد آنها
استفاده از نسبتهای مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام
نسبت قیمت به فروش
نسبت قیمت به سود نقدی
نسبت ارزش کل شرکت به فروش
نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG
درآمد به ازای هر سهم و P/E
فرمول محاسبه EPS
EPS ساده و رقیقشده
EPS حاصل از عملیات جاری
EPS و سرمایه
فرمول محاسبه P/E
P/E آیندهنگر
ارزشسنجی با P/E
P/E در مقابل بازده سود
محدودیتها در بهکارگیری P/E
نسبتهای قیمت و فروش
نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی)
نسبت قیمت به فروش
نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
ارزش کل شرکت به فروش
میزان مطلوب نسبت قیمت به ارزش دفتری
نسبتهای مهم مالی
نسبتهای قدرت بازپرداخت و نقدپذیری
استخراج نسبت سود نقدی از صورت سود و زیان
نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگهداشت
نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی
دوره مقدماتی از پکیج آموزشی جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام
دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
/۳۱ ساعت
- استاد دوره با تجربهی آکادمیک و حرفهای بینالمللی
- اسلایدهای دو زبانه
- دسترسی به ویدئوهای دوره تا ۱۲ ماه
- شرکت رایگان در دوره جدید که به زودی برگزار میشود
برای یادگیری تحلیل صورتهای مالی و از سنجش ارزش واقعی شرکتها
چرا تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی بیاموزیم؟
۱- سنجش ارزش منصفانه: در تحلیل بنیادی سهام تخمین ارزش منصفانه صورت میگیرد و امکان برآورد زیر ارزشی (Undervalue) یا بیش ارزشی (Overvalue) سهام را فراهم میکند. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از ارزش ذاتی سهام باشد، تحلیلگر بنیادی توصیه به خرید میکند و زمانی که قیمت بازار بالاتر از ارزش ذاتی باشد، توصیه به فروش میکند.
۲- ارزیابی مدیریت: مدیریت نقش مهمی در موفقیت یک شرکت ایفا میکند. در تحلیل بنیادی سهام باید اثربخشی مدیریت را ارزیابی کرده و فرآیند تصمیمگیری را مورد تحلیل قرار داد. با تحلیل فاندامنتال و روشهای ارزشسنجی میتوان تصمیمهای مدیریت برای اجرای پروژهها و برنامههای آتی یک شرکت را ارزیابی کرد.
۳- ارزیابی توانایی شرکت در مواجه بر رقیبان: در تحلیل فاندامنتال نه تنها باید عملکرد کلی یک شرکت را مورد ارزیابی قرار داد بلکه تحلیل صنعت و مقایسه شرکت با رقبا از اهمیت خاص برخوردار است. همیشه باید قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت از خود بپرسید که آیا شرکت در موقعیت خوبی برای کسب سهم بازار یا حفظ جایگاه فعلی قرار دارد؟
۴- تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت: یکی از موارد مهم در بررسی شرکتها تحلیل قدرت آنها در بازپرداخت بدهیها میباشد.
ویدئو جلسه اول تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی (رایگان)
نظرات شرکتکنندگان
دانشجوی دوره اقتصاد کلان میانی
دانشجوی دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی
دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
دکتر علی سعدوندی متخصص بینالمللی بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری اقتصادی است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است.
دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستمها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است.
دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائهی آموزشهای برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاورهی سرمایهگذاری و مدیریت ایجاد کردهاست.
دسترسی به ویدئوهای دوره تا ۱۲ ماه پس از خرید امکانپذیر است
سوالات متداول
جایزه بگیر!
فرم زیر را پر کنید و PDF جلسه اول اسلایدهای دوزبانه را به رایگان دریافت کنید.
دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی
آموزش اسپات پلیر و مشاهده جلسات دوره
برای آموزش استفاده از اسپات پلیر روی لینک زیر کلیک کنید:
منابع دوره
آموزش اسپات پلیر و مشاهده جلسات دوره
برای آموزش استفاده از اسپات پلیر روی لینک زیر کلیک کنید:
برای یادگیری سنجش ارزش منصفانه سهام، ارزیابی مدیریت، ارزیابی توانایی شرکت در مواجه با رقیبان و تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت به منظور تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام با کلیک روی لینک زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.
لینک کوتاه: https://econclinic.com/?p=10547
چگونگی تاثیر شاخصهای اقتصادی – Economic Indicators بر اقتصاد جهانی و داراییهای شما و واکنش بازارها به روندهای صعودی و نزولی را در دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی بیاموزید.
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
تحلیل بنیادی | دوره جامع تحلیل بنیادی
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره جامع تحلیل بنیادی…
فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)…
تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره تحلیل بنیادی سهام…
نظرات
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
reyhaneahmadi( خریدار محصول )
استاد گرامی عرض سلام و ادب
ممنون از اینکه علم و اطلاعات ارزشمند خودتون رو آموزش میدین ؛ مطمئنا تمامی دانشجوها ارزش دوره های شما رو میدونن و قدردان هستند ؛ خسته نباشید
Amir( خریدار محصول )
کلاس های دکتر بهترین دوره هایی بودن که تا به حل شرکت کرده ام، به همه علاقه مندان توصیه میکنم که از دست ندید
sabounchi( خریدار محصول )
سلام و سپاسگزار از آقای دکتر
دوره بسیار عالی و خالی از مطالب بیفایده می باشد و دقیقا مبتنی بر اصول حرفه ای می باشد که مورد نیاز سرمایه گذار خرد است.
امیدوارم بیشتر قدر استاد رو چه به لحاظ اقتصادی و بالاخص اخلاقی و سلامت فکری بدانیم و در این آشفته بازار اساتید بی هویت سیگنال فروش بتوانیم هر چند کم از وجود استاد استفاده کنیم.
من به شخصه از سال ۹۷ تا کنون در اکثر دوره ها از قبیل فاندامنتال ، تکنیکال و گردش سرمایه اساتید و گروههای مختلف شرکت کرده ام و تنها حسرتم این هست که کاش همان اول با آقای دکتر آشنا می شدم و این سعی و خطا کمتر انجام میشد.
ارادتمند – محمد صابونچی
سامان زندیانی( خریدار محصول )
آیا این دوره پیش نیازی داره؟
محمد
ایا pdf دوره هم میفرستین ؟
alihonarvar( خریدار محصول )
۱۷۰۰نکته کلیدی و موثر در قالب ۱۷ جلسه ای بی نظیر, واقعا ممنونم ازتون استاد
alihonarvar( خریدار محصول )
عالی
Amirhossein motaghi( خریدار محصول )
تنها میتوان گفت دوره بسیار عالی بود
Arashk2
استادنما ها با مبالغ بسیار بالاتر بیانات کم ارزش و در عمل نادرست خود را ارائه میکنند
ولی در اینجا شما مطالب را با کیفیت خوب و در عمل کاربردی را با مبلغ مناسب یاد میگیرید قدر زر زر گر شناسد قدر گوهر گوهری
Afshin010
لطفا به مناسبتهای مختلف و یا برای دانشجویان تخفیفهایی در نظر بگیرید تا امکان خرید این دوره برای علاقمندان امکان پذیر باشد
ممنون
rezashojaei110( خریدار محصول )
سلام اگر ممکن هست ساعت هایی رو برای رفع اشکال قرار دهید، سپاس گذارم.
abrand( خریدار محصول )
بسیار ممنونم
دسترسی من برقرار شد و دارم از مطالب دوره ها استفاده میکنم.
abrand( خریدار محصول )
با سلام و احترام،
من پکیج تمام دوره ها رو خریداری کردم و مشتاقانه منتظرم تا دوره ی اقتصاد کلان شروع بشه تا در اون هم شرکت کنم.
فقط سوالی که دارم اینه که چطور میتونم توی یک دوره enroll کنم.
وقتی برای دیدن دوره مراجعه میکنم با پیغامی مواجه میشم که میگه کورس رو اینرول کنید، اما من گزینه ای پیدا نمیکنم.
kouroshbf
با سلام
مقدور هست فرآیند خرید کلاسهای این دوره را به صورت جلسه ای امکانپذیر کنید؟
Mkeikha90( خریدار محصول )
هرچی در مورد این دوره گفته بشه حق مطلب رو ادا نمیکنه فقط باید دید و شنید نه یک بار و بلکه هر روز هم جا داره دیده بشه و تکراری نمیشه.
psadeghi( خریدار محصول )
ضمن تشکر از دکتر سعدوندی گرامی.
دوره بسیار خوبی بود و به مفاهیم کمتر توجه شده ای در مورد وضعیت بنیادی سهام پرداخته شد که آموزنده و راهگشا بود.
امیدوارم این دوره ها ادامه داشته باشه و بتوانیم از تخصص ایشان استفاده کنیم.
abrand( خریدار محصول )
دکتر جان حداقل یک دمو از یکی از ویدیوهاتون میذاشتید تا مشتاقان بهتر بتونند تصمیم بگیرند.